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2010年1-5月机械设备出口点评

日期:2010-06-11  来源:中国行业研究网    点击:
    今年前5个月,机械设备类产品出口额1141.7亿美元,同比增长33.9%。同样,机械设备类行业模拟指数也于5月18日起先于上证指数企稳,至5月27日形成第一轮的反弹区间,上证指数上涨3.75%,机械设备类模拟指数上涨8.07%,走势强于上证指数。

  在5月27日至6月7日大盘再度调整过程中,机械设备类模拟指数下跌4.22点,仍然强于上证指数同期5.43%的跌幅。机械行业自5月18日以来累计涨幅为7.34%,排在32类行业同期涨幅榜第十位。技术上看,该指数已形成了明显的W底形态,且右底明显高于左底,显示出底部逐步抬高的特点,整体来看,行业走势正在逐步转好。

  99只交易中的机械设备行业个股,5月18日以来出现上涨达到85只,占行业个股家数的85.86%,仅有14只个股出现回落,其中,区间涨幅超过20%的个股就有11家之多,这些公司分别是,大洋电机(40.14%)、达意隆(37.21%)、大禹节水(31.29%)、三维丝(30.75%)、机器人(25.65%)、东山精密(24.17%)、荣信股份(21.93%)、汉钟精机(21.81%)、利欧股份(21.76%)、华东数控(21.52%)、中科电气(21.02%)。值得一提的是,大洋电机近期公告称,拟公开增发不超4500万股募资不超过12.2亿元,用于开发新能源动力项目,并将大幅提升公司未来业绩,市场对此较为看好,在资金的追捧下,跑出40.14%的累计涨幅。

  行业动态:近日财政部联合多部委公布《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》(2010-2012年),确定在沪深杭等5城市启动私人购买新能源汽车(主要指插电式混合动力乘用车PHEV和纯电动乘用车EV)补贴试点工作,补贴标准根据动力电池组能量确定,按3千元/千瓦时给予拨付补贴给汽车厂商。其中插电式混合动力乘用车最高补助5万元/辆;纯电动乘用车最高补助6万元/辆。

  目前锂电池成本约4千元/千瓦时,而补贴对PHEV、EV动力电池能量要求不低于10千瓦时(纯电动模式下续驶里程不低于50km)、15千瓦时,初步测算PHEV、EV所需动力电池成本分别至少4万元、6万元;但根据近期工信部颁布的《汽车产业技术进步和技术改造投资方向》,要求PHEV、EV的续驶里程分别在70km、100km以上,对应所需动力电池能量一般在15千瓦时、25千瓦时以上,即所需动力电池成本分别在6万元、10万元以上;因此,从补贴上限覆盖动力电池成本百分比来看,PHEV已做到口惠实至,而EV不足60%的补贴覆盖率上限略显不足。

  投资策略:在国内外电动车的规模化启动下,锂电产业发展将迎来历史契机,建议从以下几方面把握投资机会:

  1)重要矿产资源需求猛增后稀缺价值凸显,资源类公司受益,如锂矿、镍钴矿等,A股重点上市公司有西藏矿业、吉恩镍业;

  2)选择生产技术壁垒与资质要求高的锂电关键材料厂商,如正极材料、电解质、隔膜等,重点公司有杉杉股份、当升科技、江苏国泰、多氟多、佛塑股份等;

  3)产业链布局完整,全球资源整合能力领先的企业,有望成为锂电行业竞赛中的长跑冠军,重点公司为杉杉股份,公司以拥有“正极+负极+电解液”产品组合线而成为锂电材料系统方案供应商,并参股澳洲HRR掌控镍钴矿资源、与全球业内翘楚日本户田开展三元系动力锂电材料技术合作,全球资源整合能力业内领先。提示电动车配套设施等服务体系不能及时跟进完善、消费者购买动力不足等情况导致电动车销售缓慢的不确定性风险。

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